IMA, E’ ORA DI SHORTARE ?

Pubblicato da: Marco Magnani - il: 10-10-2016 11:05

Quest’ oggi mi vorrei focalizzare su IMA, società leader nel packaging.

La società mostra dai dati di bilancio una costante crescita negli ultimi anni, sia dal puno di vista economico che dal punto di vista patrimoniale, tant’è che la proiezione del consolidato 2016 dovrebbe condurre ad un ulteriore miglioramento delle performance dello scorso anno.

A questo punto non ci resta che individuare il Fair Value e procedere con l’ analisi tecnica.

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Il fair value della società calcolato con i nostri algoritmi di analisi di bilancio si attesta a 45,68€ per azione, circa un 30% in meno rispetto ai prezzi correnti.

Questa condizione non è sufficiente per prendere posizione. Passiamo all’ analisi ciclica…..

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Un’ ulteriore conferma ci viene data dal simple FV, infatti l’ indicatore si trova nella fase sell (cerchio nero in figura), ma la sua velocità (linea tratteggiata) non ha ancora oltrepassato l’ asse dello zero al ribasso. Fino a che la velocità non romperà al ribasso non è saggio eseguire operazioni.

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L’ indicatore di ciclo quinquennale sembra essere nei pressi di un massimo poichè la sua velocità (linea tratteggiata) ha appena toccato l’asse dello zero, questo fenomeno identificherebbe l’ inizio della fare ribassista di tale ciclo.

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Come sappiamo il nostro segnale d’ ingresso per il ciclo economico è la rottura al ribasso della media mobile del ciclo inferiore da parte dei prezzi, ovvero il biennale.

Nel nostro caso i prezzi sono ancora lontani dal nostro segnale operativo pertanto è necessario che i prezzi rompano la MM biennale (verde scura continua) che coincide con la trend-line evidenziata.

Il target del ribasso sul ciclo Economico potrebbe essere attorno ad area 25.

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Marco Magnani

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