Trading Forex: Come Prevedere il Movimento del Prezzo nel Mercato Forex?

Pubblicato da: TommasoP - il: 03-01-2019 16:50 Aggiornato il: 04-01-2019 14:47
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Hai mai pensato di investire sul mercato Forex cercando di prevedere il movimento del prezzo? Se almeno una volta nella vita da trader ti è passato per la mente, allora quello che in questa guida ti diremo è per te molto importante.

Partiamo da una semplice domanda:

  • come si prevede il movimento del prezzo nel mercato Forex?

Rispondere a questa domanda non è difficile, ma certamente abbastanza complicato soprattutto per chi non è un trader esperto dei mercati Forex.

Il principale elemento da considerare è il tempo di investimento. Il trading online non prevede strategie di investimento a lungo termine. Ragion per cui ci sono alcuni elementi importanti da prendere in considerazione se si vuole investire in questo mercato. Essi permettono di analizzare e comprendere come si comporta di una valuta in un periodo di tempo medio – breve.

Sicuramente tra i desideri dei trader Forex vi è quello di riuscire a prevedere sempre e comunque il prezzo di un asset.

Si tratta di un’informazione essenziale, che purtroppo ancora oggi possiamo definirla come mancante. Peraltro considerando che il trading online è molto pericoloso in quanto i mercati su cui poggia sono molto volatili, si deve considerare anche un altro elemento: nessuno ha la palla di vetro.

Questo vuol dire che puoi individuare il prezzo con un grado di approssimazione ragionevolmente basso. Peraltro non ci sono fattori che puoi dare per scontato e non è neanche facile prevederli. A legittimare questa pretesa e questa modalità ci sono poi alcuni elementi che fanno parte della categorie di market mover e degli indicatori economici. Questi consentono di guardare nel futuro, o almeno intuire la direzione di un asset (in questo caso le valute).

Ancor prima di fare questo si deve sgomberare il campo da ogni dubbio rispondendo a questa domanda: i prezzi sono prevedibili? La risposta non è scontata come invece puoi immaginare.

Non vi è mai certezza e nessuno potrà mai averla anche perché secondo teorie ampiamente accettate e messe in pratica, vi è un lavoro di analisi da fare che sarà certamente facilitato dalla ciclicità del mercato. Secondo queste teorie, la storia si ripete sempre, in un modo o nell’altro.

Questo se rapportato al trading di tutti i giorni sta a significare che i prezzi reagiscono sempre allo stesso modo ma solo nel momento in cui si vengono a verificare gli stessi stimoli sul mercato (anche se in condizioni diverse). Sulla base di questa verità gli analisti e i trader più intraprendenti hanno creato dei modelli statistici, che a loro volta si sono trasformati nei cosiddetti indicatori.

A questo punto, possiamo procedere oltre e analizzare alcuni importanti consigli che ci servono al fine di prevedere il movimento del prezzo nel mercato Forex.

>>Leggi anche: Banks Mirroring: manipolazione delle banche nel mercato Forex

Come investire nel mercato forex?

Come investire nel mercato Forex?

Utilizzare indicatori semplici

Il primo elemento è caratterizzato dagli indicatori. Questi si sono sviluppati tantissimo nel corso degli ultimi anni. Allo stesso tempo, però un numero sempre maggiore di indicatori potrebbe comportare una confusione per il trader. In questo caso devi prestare particolare attenzione perché non ti stiamo dicendo che sono inutili o dannosi, ma solo che molto spesso sono impiegati nel momento o nelle modalità sbagliate.

>>Approfondimento: Indicatori Forex: ecco gli indicatori che seguono il trend

Gli indicatori più complicati ti servono, nella maggior parte dei casi, ad analizzare il mercato a determinate condizioni, o a fungere anche da controprova, non per una “predizione” immediata.

In linea di massima, consigliamo di prediligere il trading online con indicatori “semplici”, che hanno come ingredienti le medie mobili, i minimi e i massimi, i pattern (ossia le forme che le candele assumono nel grafico candlestick).

Non ti fermare a un solo indicatore

Altro consiglio che i trader più esperti ti offrono è quello di non fermarsi mai all’utilizzo di un solo indicatore. Se questo si venisse a verificare, vuol dire che ti stai fidando troppo degli indicatori, anzi, di un solo indicatore.

Anche se questo fino a d un determinato momento ha dato risultati positivi, o anche perché fino ad adesso è stato utilizzato solo questo indicatore, è consigliabile utilizzarne un secondo. Tuttavia, un indicatore non è mai sufficiente. Questo vale anche per il migliore al mondo.

Il consiglio?

Ancora prima di prendere per buono un segnale, fare delle prove e delle controprove, utilizzando appunto i vari indicatori. Meglio se opti per mettere in pratica questi indicatori con un conto demo gratuito.  Solo nel momento in cui tutti gli indicatori confermano il segnale lo puoi seguire.

>>Approfondimento: Analisi tecnica Forex: i 3 migliori indicatori che devono essere usati

Studiare i dati economici

mercato Forex

I dati economici

L’economia reale è considerato come il territorio di market mover di una certa importanza. In primis, alcuni dati economici generano un’influenza diretta sull’offerta di valuta e dunque sulla sua quotazione. Ad esempio l’inflazione è uno di questi. Essa ha un riverbero sui consumi ma soprattutto sulle decisioni di politica monetaria.

L’influenza dell’economia reale è data però anche dalla sua capacità di ispirare fiducia o meno in una valuta. Un esempio potrebbe essere l’economia dell’Euro-zona. Se questa sta facendo segnare dei dati positivi è probabile che assisteremo a un apprezzamento dell’euro. I dati economici che devi monitorare in questo caso saranno sicuramente tanti.

>>Leggi anche: Quotazione EURO DOLLARO in tempo reale, Grafico Cambio EUR/USD

Il consiglio?

Segui sempre e solo quelli importanti, che tra le altre cose vengono segnalati all’interno delle piattaforme dedicate. L’analisi dei dati economici, se analizzata in una prospettiva di predizione de prezzo viene chiamata analisi tecnica”.

Conosci il sentiment degli analisti

Con il termine sentiment si intende indicare il grado di fiducia nei confronti di un dato oggetto. In questo caso parliamo delle valute. È opportuno anche monitorare se si posseggono gli strumenti adatti il sentiment legato alla massa di trader retail. Si tratta di un indicatore importante come lo è ad esempio la dinamica dei volumi.

È ancora più importante monitorare, a nostro avviso, il sentiment degli analisti, in quanto questi solitamente hanno delle competenza e delle capacità di valutazione maggiori (almeno ce lo auguriamo). Il sentiment degli investitori (come te) può essere ricavato semplicemente leggendo i paper “evasi” dagli istituti di riferimento. Va detto anche che in alcuni casi i paper potrebbero essere viziati dagli obiettivi dell’istituto e potrebbero risultare non completamente parziali.

I paper ricoprono un ruolo importante anche sotto il profilo del marketing.

Approfittare del flusso degli ordini

Order flow

Order flow

Tradotto in inglese “order flow” (è tra le altre cose il termine con cui è maggiormente conosciuto) indica un parametro di cui ben pochi hanno disponibilità. Sono forniti di questi parametri ad esempio le grande banche e i più importanti istituti finanziari. In parole povere, queste realtà, hanno una clientela ampia da assumere una valenza statistica.

Nel momento in cui l’order flow dei clienti subisce modifiche, vi è una probabilità alta che ciò stia accadendo anche “al di fuori”.

È possibile prevedere il prezzo del mercato Forex studiando il tuo orticello? Certamente sì ma solo si è in possesso di informazioni di questo tipo. Esse sono molto rare, ma se le possiedi allora è bene sfruttarle.

>>Leggi anche: Come Investire Piccole Somme di Denaro nel Forex?

Monitorare il mercato dei future

Chiariamo un punto importante: la correlazione non è stata dimostrata scientificamente. L’esperienza però suggerisce che i prezzi dei future sono in grado di anticipare, seppure con un elevato grado di approssimazione, i prezzi nel Forex. Questo si potrà verificare per due motivi:

  1. perché molto banalmente i future influenzano le valutazione degli investitori;
  2. perché disegnano quelli che saranno i prezzi in prospettiva, quindi incorporano già una valutazione da parte degli investitori.

Ci sono vari strumenti adatti ad analizzare i future nel loro complesso; tra i più importanti c’è il rapporto “Commitment of Traders” che la CFTC rilascia settimanalmente.

>>Approfondimento: Futures Usa: Cosa sono i Future ?

Prevedere i tassi di interesse

Tassi di interesse

Tassi di interesse

Prevedere i tassi di interesse è molto difficile; lo è al pari della previsione del prezzo.

A differenza degli investitori l’operato della banche centrali segue una dinamica ben precisa e quasi sempre razionale. Si suppone che la banca centrale faccia ciò che serve e ciò che è giusto. A questo si deve poi aggiungere una considerazione delle deliberazioni sui tassi che vengono precedute quasi sempre da dichiarazioni su intenti più o meno implicite.

Attento a verificare la veridicità delle stesse, le quali rendono la manipolazione dei tassi di interesse sufficientemente leggibile.

Calcolare il Purchasing Power Parity

In Italiano sta per Parità di potere di acquisto ed è uno strumento sui generis quanto abbastanza interessante. Si tratta di uno strumento che fonda le sue pretese di efficace su una dinamica; essa viene assunta come vera, ma solo nel momento in cui gli stessi prodotti hanno costi diversi in un paese e in un altro.

Le valute cercano un punto di equilibrio affinché tutti i prodotti raggiungono un livello di costo identico al potere di acquisto. Questo parametro però cede il posto ad alcune criticità.

In primo luogo non prende mai in considerazione i costi del trasporto e gli eventuali dazi. Successivamente, non coinvolge nessuna valutazione circa gli innumerevoli fattori che, come abbiamo visto nei precedenti paragrafi, influenzano le quotazioni delle valute.

Monitorare l’indice VIX, o VIX Volatility Index

L’indice VIX stima la volatilità implicita delle opzioni sullo S&P 500. Esso offre una previsione della variabilità del mercato azionario per i successivi 30 giorni. In particolare, se il VIX è basso, la volatilità sarà bassa. Nel caso in cui invece il VIX è alto o in crescita, la volatilità sarà alta.

A questo punto ti potrai chiedere: cosa c’entrano le azioni con il Forex? Ebbene esse c’entrano e c’entrano molto anche! La borsa infatti funge da market mover generico ma è fortissimo per le valute.

Ricorda sempre che nella maggior parte dei casi è il mercato Forex a seguire la borsa (eccetto rari casi) e mai viceversa.

>>Leggi anche: Meglio investire nel forex trading o nel trading azionario?

Come investire sul mercato Forex con eToro?

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