Goldman Sachs lancia nuove obbligazioni a tasso misto in euro

Pubblicato da: RobertoR - il: 28-05-2018 19:28

Goldman Sachs ha lanciato nuove obbligazioni a Tasso Misto in Euro, con durata 10 anni, in grado di proporre agli investitori delle cedole annuali fisse che per i primi due anni sono pari al 3,50% lordo, e cedole annuali variabili, con valore minimo 1,10% lordo e valore massimo 3,50% lordo, dal terzo anno fino alla scadenza, con rendimento pari al differenziale tra il tasso Constant Maturity Swap in Euro a 20 anni (“EUR CMS 20 anni”) e quello a 2 anni (“EUR CMS 2 anni”). Alla scadenza è previsto il rimborso integrale del valore nominale.

Cedole nuove obbligazioni Goldman Sachs tasso misto

L’obbligazione propone cedole fisse annuali pari al 3,50% lordo (2,59% netto) corrisposte alla fine del primo e del secondo anno, e cedole annuali variabili lorde, con valore minimo 1,10% lordo (0,814% netto) e valore massimo 3,50% lordo (2,59% netto) pari al differenziale tra il tasso EUR CMS 20 anni e il tasso EUR CMS 2 anni corrisposte a partire dal 18 maggio 2021 fino alla data
di scadenza.

Ne deriva che in uno scenario in cui il differenziale assume un valore inferiore all’1,10%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 1,10% lordo, 0,814% netto), mentre in uno scenario in cui il differenziale assuma un valore superiore al 3,50%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari a tale valore massimo (ovvero 3,50% lordo, 2,59 netto).

Per quanto concerne le date di pagamento, le cedole fisse saranno contabilizzate il 18 maggio 2019 e il 18 maggio 2020. Il 18 maggio di ogni anno a partire dal 18 maggio 2021 fino alla data di scadenza (inclusa) verranno invece pagate le cedole variabili.

Codice ISIN

XS1796816251

Vantaggi e rischi delle nuove obbligazioni Goldman Sachs tasso misto

Gli investitori che impiegheranno il proprio denaro nelle nuove obbligazioni Goldman Sachs a tasso misto riceveranno cedole fisse annuali alla fine del primo e del secondo anno dalla data di emissione, mentre riceveranno delle cedole variabili dal terzo anno fino alla data di scadenza, pur con un range tra 1,10% e 3,50% lordo. Alla scadenza, invece, gli investitori riceveranno un ammontare pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni.

Per quanto attiene i rischi, gli investitori sono esposti al rischio di credito dell’emittente (Goldman Sachs Finance) e del Garante (Goldman Sachs Group). Nel caso – invero, ad oggi poco probabile – in cui l’emittente o il garante non siano in grado di adempiere agli obblighi connessi alle obbligazioni sottoscritte dagli investitori, i sottoscrittori potrebbero dunque andare incontro a una perdita parziale o totale del capitale investito.

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