ANALISI FONDAMENTALE E TECNICA SUL TITOLO COCA-COLA

Pubblicato da: Marco Magnani - il: 15-09-2016 10:51

Opportunità di Short Coca-Cola

Oggi andremo ad analizzare una società che chiunque di noi conosce, la Coca-Cola.

Negli ultimi anni la società in questione presenta un andamento economico decrescente, a differenza dell’ ultimo bilancio consolidato che mostra una crscita di utili rispetto ad un fatturato inferiore. Lo stato patrimoniale presenta una situazione meno positiva, in quanto i mezzi propri seguono un trend decrescente, mentre i debiti finanziari registrano un andamento crescente.

Diamo ora uno sguardo al Fair value ed all’ analisi tecnica….

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Il Fair value calcolato della società è 35.55$ per azione.

Come si può notare dall’ immagine i prezzi attuali si discostano dal FV di circa un 25%, ciò potrebbe presagire uno short.

Passiamo all’analisi tecnica per verificare se i tempi di ingresso sono maturi….

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Questa immagine parla da sola, mostra la tendenza ciclica di questa società dal medio al lungo periodo.

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L’ indicatore di ciclo decennale si mostra in una fase chiaramente discendente, dato che la velocità è chiaramente sotto l’ asse dello zero.

Questa faseatura ciclica è perfettamente combaciante con la situazione ciclica del DOW JONES analizzata nel report del 12/09/2016.

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Un’ ulteriore conferma del fatto che ci troviamo su un massimo di lungo periodo la troviamo anche nel Simple FV, il quale si trova in zona sell e la sua velocità ha da poco passato l’ asse dello zero al ribasso.

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Il nostro segnale d’ ingresso sul ciclo economico è la rottura della media mobile del ciclo inferiore (Biennale).

Nell’ immagine la media mobile biennale è rappresentata dalla linea continua verde, in questo caso i prezzi hanno superato la media mobile interessata ma non la consideriamo ancora una rottura poichè la media mobile del suo ciclo alla quarta (mensile) non è ancora a quota 43 ed i prezzi hanno superato la MM biennale di appena un 2.3%, troppo poco per entrare.

Appena la rottura sarà confermata si potrà entrare Short con un contratto ed il successivo alla rottura della MM del ciclo economico.

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Marco Magnani

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