Trading online: quali sono i nuovi limiti sulla leva introdotti da ESMA?

Pubblicato da: TommasoP - il: 30-07-2018 9:41 Aggiornato il: 07-05-2020 14:02

In questi giorni è notizia diffusa delle nuove normative introdotte da ESMA. Queste riguardano in modo particolare tutti gli investimenti legati al trading online e che fanno utilizzo di leva per gli investimenti.

In breve, sulla base di quelle che sono state le ricerche elaborate, in base anche alle nuove norme introdotte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, oggi possiamo affermare con tutta franchezza che i trader hanno ridotto in media dell’80% delle loro perdite, grazie proprio all’imposizione di leve più basse.

In questa guida cercheremo di comprendere bene a quali limiti e a quali vantaggi i trader sono soggetti.

ESMA: nuovi limiti imposti per il trading CFD sull’utilizzo della leva

I nuovi limiti alla leva introdotti da ESMA, migliorano l’operatività dei trader?

Certamente potrebbe essere considerata come una delle migliori soluzioni per limitare i danni di tutti i trader, anche se in molti non concordano con questa decisione.

Infatti, i nuovi limiti alla leva finanziaria imposti da ESMA, altro non fanno che migliorare l’operatività di trader e di investitori privati. Non sei d’accordo? Molto sotto questo aspetto è stato fatto considerando che sono stati imposti limiti restrittivi in merito all’utilizzo della leva ed anche dei limiti in merito alle operazioni di trading.

E’ da notare poi come dal 1° giugno scorso l’intermediario ha implementato, anche se in via sperimentale, la riduzione dei livelli della leva finanziaria applicata secondo i nuovi dettami dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati su strumenti i quali replicano l’andamento di:

materie prime;
valute;
criptovalute;
azioni;
indici.

Ora, in base ad una ricerca, effettuata tra il 1° e il 30 giugno, si è notato come la dimensione della perdita media dei clienti è diminuita di ben oltre il 75%.

Si deve prestare attenzione in questo caso ad un fattore molto importante: la percentuale degli utenti che hanno subito una margin call è scesa al 5% dal 30% precedente.

Nuove norme ESMA: a rischio i broker poco ricettivi?

Sappiamo che dal 1° giugno 2018 è scattato il periodo di applicazione sperimentale delle nuove normative ESMA.

Dal 1° agosto 2018 esse diventeranno effettive.

Tutti i broker come anche gli emittenti devono conformarsi alle nuove direttive, considerando anche che è stato concesso loro un cuscinetto temporale che consentisse un’applicazione graduale dei nuovi livelli definiti dall’Autorità.

In pratica la normativa inizialmente era stata accolta con parziale scetticismo dal mercato. Oggi invece sembra aver intrapreso una via differente. Infatti, il regolatore ha palesato il proprio obiettivo, ovvero quello di cercare di migliorare la qualità del mercato e salvaguardare gli interessi degli investitori.

L’ESMA, in pratica, ha definito una serie di misure sensibili. Queste sono volte a proteggere i clienti retail da rischi insostenibili o non previsti.

Si tratta a ben vedere di misure che comprendono la protezione del conto dal saldo negativo (negative balance protection) e come tale evitare che i clienti perdano più denaro di quanto ne abbiano investito.

Una protezione aggiuntiva? Certamente sì la quale prevede anche una personalizzazione del close-out negli scambi come anche l’imposizione di livelli massimi di leva finanziaria, che riflettano la volatilità di ciascuna classe di attivo.

>>Leggi anche: Come Gestire lo Stress da Trading?

Ad oggi, i risultati della ricerca dimostrano che l’ESMA è andata nella direzione auspicata. In pratica viene affermato quanto di seguito riportato:

È estremamente incoraggiante constatare che i trader hanno risposto bene ai limiti di leva inferiori definiti dall’ESMA, riducendo il rischio e consentendo di fare trading con maggiore successo.

C’è un punto di equilibrio da individuare, per consentire ai trader di trarre beneficio da una leva appropriata, senza però eliminare la loro passione per il trading di CFD.

Questo il commento a seguito dell’analisi dei risultati effettuata dal CEO Ivan Gowan, evidenziando come in base ai dati emersi dallo studio «i livelli teorizzati dall’ESMA sono sostanzialmente corretti nella pratica.

In 2 mesi di applicazione sperimentale è stato possibile notare come i trader hanno avuto la possibilità di scegliere come e dove impostare le limitazioni alla leva. Per altro questo li è stato concesso direttamente da alcuni broker ed è stato concesso proprio al fine di adattare la loro operatività alle norme che diverranno obbligatorie fra poco più di 10 giorni.

Secondo uno studio, tutti i trader che si sono ritrovati di fronte alla scelta di utilizzare i nuovi o i vecchi livelli di leva, hanno scelto per operare con i primi sistemi.

La stragrande maggioranza dei trader ha scelto i limiti di ESMA. Solo i trader più preparati hanno scelto leve più alte.

Devi anche prestare particolare attenzione al fatto stesso che le nuove norme preoccupano molto il settore degli investimenti. A ben vedere questo elemento lo si è notato in tutti questi mesi passati.

Gran parte degli intermediari hanno anche accolto in modo favorevole la sfida posta dall’ESMA. Allo stesso tempo alcuni trader invece si sono mostrati più restii.

Ma allora, quali sono le prospettive per questa seconda tipologia di intermediari?

Possiamo dire che per tutti i provider di CFD, i quali faticano a muoversi in questo ambiente ulteriormente regolamentato, stanno optando per incoraggiare i trader a correre rischi insostenibili. Se non riescono a sopravvivere in un mercato che funziona meglio per il consumatore, allora anche il mercato funzionerà meglio senza di loro.

Ma quali sono i broker che si sono adeguati alla normativa?

I broker che si sono adeguati alla normativa ESMA, sono quasi tutti broker regolamentati ed autorizzati. Quelli che noi riportiamo all’interno delle nostre recensioni, delle nostre guide e del nostro blog, sono tutti dei broker regolamentati ed autorizzati da organi di vigilanza internazionale.

Noi per te ne abbiamo analizzati alcuni e li abbiamo di seguito riportati. Di questi abbiamo analizzato caratteristiche e offerte.

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La licenza CySEC rilasciata dall’autorità di Cipro è valida su tutto il territorio dell’Unione Europea, dunque il broker è autorizzaato ad operare anche in Italia.

Dato che sul web circolano molti broker truffa è fondamentale che Alvexo sia regolamentato dalle autorità, così da dare maggiori sicurezze ai clienti.

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